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淡水河谷2022年第一季度财务业绩

“本季度尽管运营充满挑战,但我们仍在按计划履行对2022年的承诺。今年第一季度,米纳斯吉拉斯州遭遇强降雨,北部系统许可批准延迟,部分运营区业绩低于标准。尽管如此,我们把握季节性产量较低之机集中开展了一系列维修活动,它们将使未来的运营环境更加安全、生产更加稳健。我们对淡水河谷的业务前景充满信心,将宣布第三次股票回购计划,以此作为又一着力点,为我们的股东创造价值。”淡水河谷首席执行官柏安铎(Eduardo Bartolomeo)先生表示。

2022年第一季度业绩亮点:

今年3月,淡水河谷就向瑞典锂电池制造商Northvolt供应低碳镍产品达成一项多年期协议,此举加强了公司对电动汽车供应链可持续发展与采矿行业电气化的承诺,并再次确立了淡水河谷作为快速增长的电动汽车行业首选供应商的地位。

今年4月,淡水河谷在巴西帕拉州启动了Tecnored首座商业化运营工厂的建设。Tecnored是淡水河谷100%持股的子公司,专注于开发低碳炼铁工艺。该工厂的绿色生铁年产能初步将达到25万吨,未来则有望达到50万吨。工厂计划于2025年投产,预计投资约16亿雷亚尔。

在资产组合优化方面,今年2月,淡水河谷完成了将所持有的California Steel Industries(CSI)50%的股份出售给Nucor Corporation的交易。今年4月,淡水河谷在满足所有先决条件后,成功完成了将莫阿蒂泽(Moatize)煤矿和纳卡拉(Nacala)物流走廊出售给Vulcan Resources的交易。此外,淡水河谷还就剥离中西系统铁矿石、锰矿石和物流资产签订了具有约束力的协议。

淡水河谷致力于为股东创造卓越价值,为此,公司支付了35亿美元股息并推进了股票回购计划。继2021年股票回购计划之后,公司董事会批准了一项至多达到5亿股的新的股票回购计划,将在当前计划完成后付诸执行。在连续第三次回购完成后,淡水河谷股东在公司中持有的权益将较2021年第一次回购计划批准时增加了超过22%。

2022年第一季度业绩与2021年第四季度之间的差异主要系如下因素所致:(1)本季度遭遇强降雨且北部系统运营业绩较为疲软致使铁矿石和球团矿销量下降(21.92亿美元);(2)因62%品位铁矿石参考价格上涨32美元/吨以及质量溢价增加,铁矿石和球团矿实际价格上涨(18.12亿美元),这部分抵消了铁矿石销量下降带来的影响。

2022年第一季度净利润为44.58亿美元,较2021年第四季度环比减少9.69亿美元,原因包括季节性较低的EBITDA以及上季度较高的财务业绩。影响业绩的正面因素包括为销售中西系统铁矿石和锰矿石运营区而签订的具有约束力的协议使公司获得11亿美元;此外,矿坝退役和雷诺瓦基金会相关准备金已于2021年第四季度完成计提。

截至2022年第一季度末的负债和租赁负债总额为140亿美元,与2021年第四季度持平。同期净负债为49亿美元,较2021年第四季度增加了30亿美元,主要系股东分红、股票回购和营运资金变动所致。

总负债净额增长至194亿美元,主要系巴西雷亚尔升值对以当地货币计价的承诺的影响所致,外汇对冲头寸公允价值的增长部分抵消了这部分影响。基于总负债净额理念,公司已获批将最佳杠杆从150亿美元调整为100亿美元至200亿美元。这一决定反映出公司在过去数月内所进行的积极负债管理,即到2024年前无相关到期财务偿付,保持产能持续增长,并执行严格的成本和资本支出管理。